3 fantastiske Excel-rapporter til produktiv salgsplanlægning for små virksomheder

For nylig er der opstået en enorm masse websteder og applikationer til styring af familiebudgettet, regnskab for investeringer osv. Jeg kan varmt anbefale ikke at bruge dem.

Kort om mig. Jeg har investeret siden 2021. Han trak sig tilbage som 35-årig. Nu lever jeg kun på udbytte, kuponer og livrenter. Tidligere var han iværksætter. Min investeringsregnskab kan afvige fra regnskaberne for handlende og investorer, der lige er begyndt at opbygge en portefølje.

Hvorfor ikke ansøgninger?

Fordi der er en god gammel Excel. Alt blev opfundet for længe siden.

Excel giver dig mulighed for at gentage regnskabet til enhver tid. Den livslange tilgang til budgettering er bundet til at ændre sig. Ethvert specialiseret program holder dig inden for de givne rammer.

Du er ikke afhængig af udviklere. Din økonomi er din livsbog. Du behøver ikke at stole på hendes startteam. Et nyt moderigtigt projekt lukkes muligvis, opdateringer stopper muligvis med at komme ud. Hvad vil du så gøre?

Men det er dyrt!

Hvis du er forvirret af prisen for Microsoft Office-pakken, kan du sikkert bruge den helt gratis analog af Excel - Open Office.

Og den mest bekvemme måde er at bruge Google Sheets. De er gratis og meget grundlæggende. Deres evner er ret nok for en nybegynderinvestor. Google-regneark giver dig mulighed for at holde styr på hvor som helst og fra enhver enhed. Selv fra din telefon!

Dette er svært!

Bemærk, at jeg ikke specifikt startede med skabeloner og tabeller. Hvis du stiller dig selv de rigtige spørgsmål og sætter de rigtige mål, bliver det at holde optegnelser i regneark en af ​​de nemmeste og mest behagelige ting i livet for dig.

Projektplanen er en vigtig del af enhver projektleders værktøjskasse. Selvfølgelig vil du begynde at arbejde på opgaver så hurtigt som muligt, men hvis du finder tid og skitserer en strategi til gennemførelse af projektet, kan du spare penge og ressourcer. Dele af dit projekt skifter konstant, og du skal bruge en projektplanskabelon for at holde styr på disse ændringer.

Hvordan vælger jeg en passende skabelon blandt det enorme antal eksisterende? Vi har gennemgået dem alle og valgt de allerbedste projektplanskabeloner i Excel. I denne artikel gennemgår vi de forskellige skabelontyper og forklarer også, hvornår de skal bruges. Du kan også downloade en projektplanskabelon i Excel gratis. Vi gennemgår, hvad en projektplan er, og hvordan man opretter en i Excel, og hvordan man opretter en i Smartsheet, et værktøj, der forenkler styring og tilbyder yderligere muligheder for samarbejde.

Hvordan vil du oprette din projektplan?

Forløbet tid: 3 minutter

Forløbet tid: 30 minutter

Sådan vælger du den rigtige projektplanskabelon

Afhængigt af dine mål kan projektplanskabelonen være meget enkel eller meget kompleks. Du kan tilføje en statisk tidslinje eller et flydende Gantt-diagram til din skabelon og fokusere på aktiviteter eller forretningsmål.

Nedenfor er de forskellige projektplanskabeloner, og hvordan de kan bruges:

Arbejdsplanskabelon

En arbejdsplanskabelon hjælper dig med at opdele store projektmål i mindre, nemme at følge trin. Denne type skabelon viser, hvilke opgaver der skal udføres, hvem der er ansvarlig for at udføre dem, og indeholder også forfaldsdatoen for opgaver. En tidslinje er inkluderet i skabelonen for at hjælpe med at definere forventninger og forbedre gennemsigtigheden af ​​opgavens afslutning, så alle på projektet kan holde sig opdateret om leverancer og deadlines. Arbejdsplanskabelonen er bedst egnet til store teams, der arbejder på store projekter med mange opgaver og deadlines.

Arbejdsplanskabelon til Gantt-diagram

Projektplanen bruges mest i projektledelse, hvor der er behov for Gantt-diagrammer til planlægning og rapportering af projektforløb. Gantt View er et dynamisk vandret diagram, der bruges til at visualisere projektets tidslinje og er et vigtigt redskab til at organisere interessenternes adgang til projektstatusændringer. Denne skabelon er perfekt til projektledere, der arbejder på store projekter med mange bidragydere.

I løbet af de sidste ti år har Tim Branck, som en succesrig forretningsstifter og analytiker, brugt utallige timer i Microsoft Excel. Med sin hjælp var forretningsmanden i stand til at opbygge komplekse algoritmer til salg på børsen og analysere store virksomheders aktivitet ved hjælp af komplekse matematiske formler.

I sin artikel deler han flere af de mest anvendte rapporter, der giver dig mulighed for at vurdere risici, prognoser for salgsmængder og rigtigheden af ​​den valgte strategi for udvikling af små virksomheder.

Helt ærligt brugte jeg så meget i Excel, at jeg begyndte at tænke i form af tabeller og endda drømme i kolonner og linjer. Mange modeller tilbage, da jeg var en hedgefondanalytiker, gav min chef, en af ​​to genier, jeg nogensinde har mødt, mig et lille råd, der formede min fremtid med økonomiske modeller: "Følg altid pengene." Jeg analyserede potentielle investeringer i fonden og forsøgte at forstå nogle af virksomhedens nylige strategiske beslutninger. Min chefs kommentar forstærkede kun min nye passion og ønske om at gøre et godt stykke arbejde med en finansiel model, der afspejler, hvor mange penge der strømmer gennem organisationen, og hvor effektive salgschefer er, ”deler Tim Branck i sin artikel.

Hvis du driver en lille virksomhed, er det virkelig afgørende at vide, hvordan man knytter strategi til reelle tal. For eksempel er du overbevist om, at du kan øge dit overskud hver måned med 25% det næste år. Hvilke målinger vil du blive styret af for at opnå denne vækst? Hvilke CAC (Customer Acquisition Cost) har du brug for til en sådan opgave?

I betragtning af hvad disse omkostninger har været tidligere, hvor mange penge skal du bruge på markedsføring / reklame for at generere en given omsætningsvækst? Har du endda så mange penge at investere i markedsføring? Hvordan vil resten af ​​organisationen også håndtere den stigende strøm af nye kunder?

Når du har brugt lidt tid på at spille disse scenarier over tid og på tværs af alle afdelinger i din virksomhed, kan du se, hvor realistiske dine oprindelige antagelser var. Hvis de var ubegrundede, kunne det føre til kontante problemer, fyringer og endda ødelæggelsen af ​​din virksomhed.

Følgende tre modeller kan hjælpe dig med at undgå disse situationer:

  • Prognoserapport i tre år.
  • Model for de sidste fire måneder.
  • Kohortindkomstanalyse.

Prognoser i tre år

Gør det muligt at beregne en simpel model for beregning af indtægter og omkostninger.

Første forretningsberegning - Første forretningsberegning hjælper dig med hurtigt at forstå, hvor god din forretningsidé er, og hvor meget fortjeneste du kan forvente af implementeringen. Denne model er lavet i Excel. Samtidig bruges makroer ikke i det, og yderligere tilføjelsesprogrammer bruges ikke, hvilket betyder, at alle kan forstå det. Dette er måske den enkleste model, der vil hjælpe dig hurtigt og med maksimal effekt gennemgå de vigtigste aspekter af organisering af en virksomhed og til sidst vil vise, om du skal videreudvikle din valgte idé.

Trinvise instruktioner til udførelse af et komplet udvalg af økonomiske beregninger til en forretningsplan - denne instruktion består af 14 hovedblokke (trin), hvor jeg forklarede med enkle ord og så detaljeret som muligt hvordan den økonomiske del af en forretningsplan er bygget. Alle trin vises på eksemplet med min økonomiske model i Excel, hvis udvikling jeg brugte 9 måneders omhyggeligt arbejde på, indtastede tusindvis af formler og byggede skabeloner til grundlæggende tabeller og analytiske diagrammer. Download modellen og opbyg din økonomiske del af forretningsplanen i den.

Excel-modellen for små forretningsideanalyser er en simpel skabelonløsning til at bestemme rentabiliteten af ​​en forretningsidé og gennemføre den indledende analyse, inden du begynder at bruge din tid og penge på at udarbejde en komplet forretningsplan. Denne model gør det let at bestemme, hvor rentabelt eller urentabelt din valgte forretningsidé er. Også i dette format kan du forudberegne størrelsen af ​​betalinger på lån, udarbejde en personaleplan, markedsføringsstrategi, identificere leverandører og konkurrenter og også tegne et portræt af din ideelle klient.

Den forenklede forretningsplanmodel er en skabelon til beregning af break-even point og foreløbig bestemmelse af rentabiliteten for dit specifikke projekt.

Universel skabelon til oprettelse af en forretningsplan - en skabelon til udarbejdelse af en forretningsplan beregnet til intern brug af små og mellemstore virksomheder i forskellige brancher. Denne skabelon giver dig mulighed for at udarbejde en forretningsplan i dens hovedafsnit som resumé, markedsanalyse, produktionsplan, personaleplan, finansplan, risici osv. Denne model gør det muligt at udarbejde en forretningsplan både til et scenarie for udvikling af begivenheder og giver dig mulighed for at sammenligne tre muligheder, så du kan simulere forskellige scenarier for forretningsudvikling og visuelt sammenligne deres forskelle.

MS Access Solutions:

Universel skabelon til SWOT-analyse - et automatisk format til kompilering af SWOT-analyse til små og mellemstore virksomheder. Ved hjælp af denne min udvikling kan du nemt identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler mod din virksomhed. Denne udvikling giver dig også mulighed for at supplere alle sektioner af SWOT-analysen med dine egne muligheder.

Den automatiserede assistent til ejendomsmægleren er et program, hvor du kan komponere en informativ og smuk beskrivelse af den lejlighed, du vil leje eller sælge på 8-10 minutter. Udarbejdelsen af ​​meddelelsen udføres ved at besvare de sædvanlige spørgsmål vedrørende beskrivelsen af ​​lejligheden (meget lig et simpelt spørgeskema). Alle dine annoncer gemmes i databasen, og du kan altid vende tilbage til dem til redigering. Ved at udfylde en beskrivelse for en lejlighed får du fire muligheder for annoncer: en fuld annonce med en opdeling i hovedsektioner (placering, beskrivelse, tilstødende område og infrastruktur), en fuld annonce uden opdeling i sektioner, annoncetekster på ca. 1000 og 500 tegn, inklusive mellemrum.

Word-skabeloner:

En forretningsskabelon er en simpel skabelon, der er opdelt i hovedafsnit: Fortrolighedsaftale, Sammendrag, Virksomhedsbeskrivelse, Produkter og tjenester, Markedsanalyse, Strategibeskrivelse, Ledelsesorganisation, Finansiel plan.

En skabelon til at udføre en SWOT-analyse - et standard kvadrat med SWOT-analyse, placeret på ark A4, opdelt i fire dele, hvor du hver kan skrive styrker, svagheder, muligheder og trusler ned fra din forretning.

Et eksempel på opbygning af en økonomisk model for en virksomhed i Excel

Enhver forretningsplan kræver økonomiske beregninger. Og det mest praktiske værktøj til dette er et Excel-regneark. Programmets popularitet skyldes dets brugervenlighed og alsidighed. Lad os overveje funktionerne i editoren, der vil være nyttige til udarbejdelse af en forretningsmodel.

Modellen kan placeres på et ark eller på forskellige ark. Under alle omstændigheder skal rækkefølgen af ​​beregningstabellerne svare til logikken i projektbeskrivelsen:

  • tabeller til beregning af investeringer;
  • indtægter og udgifter;
  • finansiering;
  • endelige rapporteringsformularer, indikatorer .

Investeringsplan

  • opførelse og / eller køb af bygninger;
  • køb af udstyr;
  • udskudte udgifter;
  • investeringer i PSC (nettoarbejdskapital).

Indledende data til beregning af omkostninger til køb eller opførelse af bygninger:

  • Betalingsplan uden moms = Omkostninger med moms / (1 + momssats). Excel-formel for celle C6: = C4 / (1 + $ B $ 5).
  • Ufuldstændige investeringer - størrelsen af ​​investeringerne i aktiver eksklusive moms før perioden for deres opførelse på balancen. Excel-formel for celle C8: = HVIS (C1

Omkostningerne ved køb af udstyr og elementer i udskudte udgifter i investeringsplanen opgøres på samme måde. Funktioner ved udskudte omkostninger:

  • aktiveres i balancen som en del af kortfristede aktiver;
  • er ikke underlagt ejendomsskat (i modsætning til udstyr);
  • afskrives hurtigere inden for 1-2 år.

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies.